Importer un CSV de portefeuille dans Patriviz
Les imports CSV Patriviz accélèrent la saisie de supports, opérations et valorisations, tout en conservant une étape de contrôle avant écriture.
Points clés
- Dépôt de fichier CSV ou collage manuel
- Prévisualisation avant application
- Modèles Patriviz stricts, pas de correspondance libre de colonnes
Validation
Prévisualiser les lignes avant toute application
L’import CSV sert à accélérer la saisie, mais le contrôle reste visible : formats stricts, statuts de lignes, doublons et limites techniques.
Procédure
Vue d’ensemble du flux CSV
Le parcours suit six étapes : choisir le modèle Patriviz, préparer les données, déposer le fichier ou coller le contenu, prévisualiser les lignes, corriger les erreurs ou supports à associer, puis appliquer les lignes prêtes.
- 1choisir le modèle Patriviz adapté
- 2préparer les données dans le format attendu
- 3déposer le fichier ou coller le contenu
- 4prévisualiser les lignes avant toute écriture
- 5corriger les erreurs ou supports à associer
- 6appliquer les lignes prêtes
Formats
Des modèles Patriviz, pas un import courtier universel
Les modèles disponibles couvrent les supports, les opérations et les valorisations. Les en-têtes sont stricts et le séparateur attendu est le point-virgule.
- supports : libellé, type, symbole, ISIN et informations complémentaires
- opérations : date, type, support, quantité, montant, frais, devise, identifiant externe
- valorisations : date, support, valeur et devise
Contrôle
Limites techniques, résolutions et doublons
CSV limité à 2 000 lignes, 32 colonnes et 256 Ko. Patriviz vérifie notamment les identifiants disponibles et certaines caractéristiques essentielles des lignes déjà importées afin de limiter les doublons. Selon le type de donnée et les informations disponibles, une ligne peut être bloquée, ignorée ou demander une vérification.
Prévisualisation CSV
Contrôler les lignes avant de les appliquer
L’aperçu met l’accent sur les statuts de lignes avant application, pas sur une promesse de compatibilité avec tous les courtiers.
Prévisualisation CSV
Lignes prêtes, à résoudre ou en erreur
Prêtes
24
À résoudre
2
Erreurs
1
Les lignes prêtes peuvent être appliquées. Les lignes à résoudre ou en erreur restent visibles et ne sont pas écrites tant qu’elles ne sont pas corrigées.
Questions fréquentes
Formats, limites et statuts.
Peut-on déposer un fichier ou coller le CSV ?
Vous pouvez déposer un fichier CSV ou coller le contenu dans la zone prévue, puis prévisualiser les lignes avant toute écriture.
Quels formats sont acceptés ?
Les imports portefeuille utilisent des modèles Patriviz stricts pour supports, opérations et valorisations. Il ne s’agit pas d’une compatibilité annoncée avec un courtier précis.
Que se passe-t-il si certaines lignes posent problème ?
Les lignes prêtes peuvent être appliquées. Les lignes en erreur, ignorées ou à associer ne sont pas appliquées tant qu’elles ne sont pas corrigées ou retraitées.
À lire ensuite
Préparer un import CSV fiable
Retrouvez la méthode de suivi manuel, les formats CSV et les comptes concernés avant d’appliquer vos lignes dans Patriviz.