Suivre un portefeuille boursier composé d’actions et d’ETF
Patriviz aide à suivre un portefeuille boursier composé d’actions et d’ETF, qu’il soit réparti entre PEA et CTO, avec positions, liquidités, opérations, valorisations et indicateurs séparés.
1 compte gratuit, sans carte bancaire. Saisie manuelle incluse. Imports CSV avec Essentiel ou Pro.
Positions boursières
Exemple fictif · portefeuille boursier
- Valeur des titres
- 32 400 €
- Coût des titres
- 28 000 €
- Plus-value latente
- +4 400 €
Répartition entre comptes
- PEA
- 24 000 €74,1 %
- CTO
- 8 400 €25,9 %
| Support | Valeur | Plus-value latente |
|---|---|---|
| ETF Monde · PEA | 18 000 € | +3 000 € |
| Actions Europe · CTO | 8 400 € | +900 € |
| Actions françaises · PEA | 6 000 € | +500 € |
Ce que vous détenez
Vos supports et leurs dernières valorisations renseignées.
Ce que vous avez investi
Le coût des titres n’est pas un versement.
Ce que vous avez gagné
Une plus-value latente n’est ni encaissée ni une performance annuelle.
Vos comptes existent déjà ?
Commencez par vos positions actuelles. Complétez l’historique à votre rythme.
Ajouter le compte
Ajoutez votre compte existant dans Patriviz, sans connexion bancaire.
Renseigner les supports
Indiquez vos supports et les quantités détenues.
Saisir leur valeur
Renseignez une valorisation datée. Enrichissez ensuite les opérations.
Suivre un portefeuille boursier sans mélanger les enveloppes
PEA, CTO, actions, ETF, liquidités, plus-values et CSV restent séparés pour garder une lecture claire du portefeuille.
Dans cet exemple, la somme des trois lignes donne la valeur des titres. Le coût dépend des opérations renseignées et reste distinct des versements sur le compte. La différence entre valeur et coût donne la plus-value latente.
- Actions, ETF, fonds et liquidités suivies
- PEA et CTO lus séparément puis consolidés
- Achats, ventes, dividendes, frais, plus-values et performance
Portefeuille boursier et patrimoine global ne répondent pas à la même question
Le patrimoine global additionne plusieurs enveloppes : assurance-vie, livrets, PEA, CTO ou autres comptes. Le portefeuille boursier se concentre sur les positions de marché, leurs liquidités suivies, leurs opérations et leur contribution au patrimoine total.
Suivre plusieurs PEA et CTO dans une même lecture
Un même investisseur peut avoir un PEA pour des ETF éligibles, un CTO pour des actions internationales et une position de type Liquidités pour suivre le solde disponible. Patriviz garde ces enveloppes séparées tout en affichant leur poids consolidé.
- PEA : ETF Monde, action européenne, liquidités suivies
- CTO : actions US, ETF Europe, dividendes et frais
- vue globale : allocation actions, ETF, liquidités et autres actifs
Positions détenues, liquidités et valorisations
Les positions d’actions, ETF ou fonds sont suivies avec leurs opérations et valorisations. Les liquidités peuvent être ajoutées comme position de type Liquidités si vous voulez les suivre.
Achats, ventes, dividendes et frais expliquent les variations
Les achats, ventes, dividendes, frais, apports et retraits donnent le contexte nécessaire pour lire les variations. Sans ces mouvements, une hausse de valeur peut être confondue avec une vraie performance.
Plus-values, résultat réalisé et performance restent séparés
La plus-value latente concerne les positions encore détenues. Le résultat réalisé concerne les ventes dont les données sont suffisantes. La performance annuelle utilise Modified Dietz lorsque les valeurs de début, de fin et les mouvements de la période permettent le calcul.
Importer sans connecter le courtier
Les modèles CSV Patriviz peuvent accélérer la saisie de supports, opérations et valorisations. Les lignes passent par une prévisualisation avec statuts avant application, ce qui évite de transformer le CSV en synchronisation opaque.
Comment suivre un portefeuille boursier étape par étape
Commencez par créer les enveloppes PEA et CTO, ajoutez les positions détenues, ajoutez les liquidités suivies si nécessaire, renseignez les opérations importantes, mettez à jour les valorisations, puis relisez le portefeuille dans le tableau de bord global.
- créer PEA, CTO ou autres comptes boursiers
- ajouter actions, ETF, fonds et liquidités suivies
- renseigner achats, ventes, dividendes et frais
- suivre plus-values, résultat réalisé, performance et allocation
Portefeuille, comptes et indicateurs.
Qu’est-ce qu’un portefeuille boursier dans Patriviz ?
Un portefeuille boursier regroupe les positions cotées que vous suivez : actions, ETF, fonds ou supports assimilés, souvent répartis entre un PEA et un CTO.
Peut-on suivre PEA et CTO ensemble ?
Oui. Patriviz permet de suivre un PEA et un CTO séparément, puis de lire leur poids dans la vue consolidée du patrimoine.
Le CSV remplace-t-il une connexion courtier ?
Les imports CSV peuvent accélérer la saisie de supports, opérations et valorisations, mais ils restent des imports volontaires avec prévisualisation.
Passer du portefeuille aux enveloppes
Ouvrez les pages PEA, CTO, plus-values, CSV et tableau de bord pour lire chaque partie du portefeuille avec le bon niveau de détail.