Suivre un portefeuille boursier composé d’actions et d’ETF
Patriviz aide à suivre un portefeuille boursier composé d’actions et d’ETF, qu’il soit réparti entre PEA et CTO, avec positions, liquidités, opérations, valorisations et indicateurs séparés.
Points clés
- Actions, ETF, fonds et liquidités suivies
- PEA et CTO lus séparément puis consolidés
- Achats, ventes, dividendes, frais, plus-values et performance
Actions et ETF
Suivre un portefeuille boursier sans mélanger les enveloppes
PEA, CTO, actions, ETF, liquidités, plus-values et CSV restent séparés pour garder une lecture claire du portefeuille.
Périmètre
Portefeuille boursier et patrimoine global ne répondent pas à la même question
Le patrimoine global additionne plusieurs enveloppes : assurance-vie, livrets, PEA, CTO ou autres comptes. Le portefeuille boursier se concentre sur les positions de marché, leurs liquidités suivies, leurs opérations et leur contribution au patrimoine total.
Comptes
Suivre plusieurs PEA et CTO dans une même lecture
Un même investisseur peut avoir un PEA pour des ETF éligibles, un CTO pour des actions internationales et une position de type Liquidités pour suivre le solde disponible. Patriviz garde ces enveloppes séparées tout en affichant leur poids consolidé.
- PEA : ETF Monde, action européenne, liquidités suivies
- CTO : actions US, ETF Europe, dividendes et frais
- vue globale : allocation actions, ETF, liquidités et autres actifs
Positions
Positions détenues, liquidités et valorisations
Les positions d’actions, ETF ou fonds sont suivies avec leurs opérations et valorisations. Les liquidités peuvent être ajoutées comme position de type Liquidités si vous voulez les suivre.
Opérations
Achats, ventes, dividendes et frais expliquent les variations
Les achats, ventes, dividendes, frais, apports et retraits donnent le contexte nécessaire pour lire les variations. Sans ces mouvements, une hausse de valeur peut être confondue avec une vraie performance.
Indicateurs
Plus-values, résultat réalisé et performance restent séparés
La plus-value latente concerne les positions encore détenues. Le résultat réalisé concerne les ventes dont les données sont suffisantes. La performance annuelle utilise Modified Dietz lorsque les valeurs de début, de fin et les mouvements de la période permettent le calcul.
CSV
Importer sans connecter le courtier
Les modèles CSV Patriviz peuvent accélérer la saisie de supports, opérations et valorisations. Les lignes passent par une prévisualisation avec statuts avant application, ce qui évite de transformer le CSV en synchronisation opaque.
Procédure
Comment suivre un portefeuille boursier étape par étape
Commencez par créer les enveloppes PEA et CTO, ajoutez les positions détenues, ajoutez les liquidités suivies si nécessaire, renseignez les opérations importantes, mettez à jour les valorisations, puis relisez le portefeuille dans le tableau de bord global.
- 1créer PEA, CTO ou autres comptes boursiers
- 2ajouter actions, ETF, fonds et liquidités suivies
- 3renseigner achats, ventes, dividendes et frais
- 4suivre plus-values, résultat réalisé, performance et allocation
Vue portefeuille
Actions, ETF, liquidités et opérations dans une même lecture
L’aperçu regroupe les lignes boursières par enveloppe pour lire actions, ETF, liquidités, ventes et performance sans mélanger PEA et CTO.
Portefeuille fictif
PEA et CTO suivis séparément
Positions encore détenues
Lecture de période
Questions fréquentes
Portefeuille, comptes et indicateurs.
Qu’est-ce qu’un portefeuille boursier dans Patriviz ?
Un portefeuille boursier regroupe les positions cotées que vous suivez : actions, ETF, fonds ou supports assimilés, souvent répartis entre un PEA et un CTO.
Peut-on suivre PEA et CTO ensemble ?
Oui. Patriviz permet de suivre un PEA et un CTO séparément, puis de lire leur poids dans la vue consolidée du patrimoine.
Le CSV remplace-t-il une connexion courtier ?
Les imports CSV peuvent accélérer la saisie de supports, opérations et valorisations, mais ils restent des imports volontaires avec prévisualisation.
À lire ensuite
Passer du portefeuille aux enveloppes
Ouvrez les pages PEA, CTO, plus-values, CSV et tableau de bord pour lire chaque partie du portefeuille avec le bon niveau de détail.